蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园建设项目情况蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园建设项目拟发行政府专项债券14000万元，计划2020年首次发行6000万元。按财政部要求，此次专项债纳入2020年政府性基金预算管项目基本情况（一）项目背景蚌埠市位于安徽省北部，淮河中游，是京沪铁路和淮南铁路交汇点，京沪高铁和京福高铁的交汇点，也是全国文明城市、全国性综合交通枢纽城市、淮河流域中心城市、皖北地区中心城市、安徽省旅游中心城市。固镇县位于安徽省东北部，淮河中游北岸，总面积1363平方千米，总人口6586万人，交通便利，北顾徐州，南临蚌埠，位于上海、南京、徐州等大城市经济辐射圈内。固镇是传统农业大县，拥有省市级农业产业化龙头企业48家，规模以上农产品加工企业67家，农民专业合作社734家，注册家庭农场411家。工业基础发展良好，以千亿级生物基制造产业基地和百亿级食品加工产业园两个产业集群为主，以生物基制造和农副产品深加工、高端装备制造和文化旅游为主导产业。随着经济的发展，社会的进步，特别是通讯技术的广泛应用，以及信息技术的日新月异，使国际经济一体化和区域经济一体化的趋势日愈加强，我国加入世界贸易组织，对外开放程度和参与国际竞争的程度都将进一步扩大。目前工业园区如雨后春笋般迅速发展起来，国家级的示范工业园区遍布全国各大城市。目前这些工业园区大部分运作良好，对地方经济乃至整个国民经济发展已产生重大影响。工业园区的建设不仅对蚌埠市经济的发展起推动作用，还对蚌埠及周边县市的发展有着辐射作用，本项目的建设可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动相关产业发展。（二）项目所处区域情况1项目所处区域情况该项目位于安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园。2016-2018年，蚌埠市分别实现一般公共预算收入25125亿元、27451亿元、29472亿元；固镇县分别实现一般公共预算收入344366万元、383247万元、384395万元，蚌埠市政府性基金收入分别为506亿元、76亿元、1184元；固镇政府性基金收入分别为135548万元、102786万元、160178万元，财政收入保持稳定增长。项目情况本项目总建筑面积60000。新建孵化中心5000技术研发中心3000、创业创新基地52000平方米。配套建设变配电、给排水、消防系统、道路、绿化等辅助设施。项目主体资格统一社会信用代码35M机构名称蚌埠铜陵投资有限公司机构性质有限责任公司国有控股机构地址蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园区中小企业产业园负责人赋码机关蚌埠市市场监督管理局4项目资金到位及使用情况蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园建设项目总投资为202282万元，本项目需融资资金为14000万元，根据实际用款需求，拟申请本次发行政府非标专项债6000万元，剩余资金后期再行申请。经济社会效益分析1、经济效益项目建成后，预计到2021年，力争新增注册企业20规模以上工业企业10家，限额以上商贸企业5家，实现产值10亿元，税收5000万元。重点发展先进医疗器械、电子电器等新兴产业。从而整合蚌埠市产业资源，提高产业聚集度和地区优势，可增强地方经济实力及区级政府的宏观调控能力。预计本项目税后经济净现值1100911万元，项目内部收益率为1019。2社会效益全部工程竣工投产后，将进驻几十家企业，可增强地方经济实力及区级政府的宏观调控能力。通过个人资本的启动和联合，各种混合经济、投资基金经济、社会保障基金经济、股份制经济的比重越来越大，将推动蚌埠市资本的社会化，扩大蚌埠市民营经济的总体规蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园的建设，抓好铜陵现代产业园区基础建设，发挥园区集聚产业、示范带动和扩张辐射功能，是发展和壮大市域工业经济的重要路途，有利于促进全市工业企业的迅速发展，社会经济综合实力将会进一步增强，对增强蚌埠市中心城的地位，能起到积极、有利的作用。另外，将解决约上万个就业机会。可见，该项目的社会效益明显。3、环境生态效益建设蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园对加强生态环境建设、防治工业污染，保护和改善区域环境质量，具有显著的环境生态效益，是实现经济建设和环境保护的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园规划发展重点是发展技术含量高、附加值大、市场情景好。带动性强、低耗能、无污染的加工项目。据此，园区在招商引资时通过严把项目的环境门槛，把重污染项目拒之门外，从环境保护的角度促进国民经济结构调整，企业技术进步和工业清洁生产的协调和统一。同时，就园区目前发展工业，有利于通过公共环保设施的配套完善，集中进行环境的综合治理，降低环境治理成本。还有利于强化环境管理工作，通过集中的环境管理和服务使环境保护得以落到实总之，本项目建设，有利于生态环境建设和经济发展结合起来，处理好长远与眼前、全局与局部的关系，促进生态效益、经济效益和社会效益的协调统一。项目投资估算及资金筹措方案（一）编制依据本项目的投资估算，主要依据建筑设计方案、相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。1、《国务院办公厅关于建设第二批大众创业万众创新示范基地的实施意见》国办发〔2017〕542、《国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》国发〔2017〕373、《国务院办公厅关于推广支持创新相关改革举措的通知》国办发〔2017〕804、国家发改委、建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（2006第三版）；5、《蚌埠市2018年工作报告》；6、《蚌埠铜陵现代产业园控制性详细规划》；7、项目单位、经济开发区有关部门提供的其他资料。（二）筹资估算及资金筹措方案项目总投资为202282万元。其中，工程费用（主体工程费用和辅助工程费用）合计16092万元。工程建设其他费用（包括土地费用、可研报告编制费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、招标费等）合计160079万元，工程建设预备费估算为141542万元，建设期发债利息总计为1120万元。本项目计划总发债14000万元，2020年首次发行6000万元专项债券，将融资资金补充投入项目建设。项目预期收入、成本及融资平衡情况一项目预期运营情况1、项目收入预测房租收入：项目建设标准化厂房52000平方米，办公用8000平方米，头部年出租率80%，第二年开始出租率为100%，每平方米租赁费用按照20元月计算，租金按年5%增长。头部年收入为1,55200万元，第二年1,90240万元，第三年1,96792万元，房租收入逐年增加。科技咨询服务收入：本项目为创业孵化园，为提高就科技创新企业创业的成功性及园区的竞争力，园区会固定为企业提供科技咨询服务，邀请知名学校、科技团队、专家学者来莅临指导。企业科技咨询服务费用按照每个企业20 万元 年计算，预计20 家企业年收入约400 万元。 项目建设其两年，故2020 年、2021 年无收入，综上所 述，本项目在2022 年-2035 年可实现总收入29,51881 万元。 3、项目融资成本 本项目拟首次发行政府专项债券 6000 万元，发行面额 100 元，票面利率 4%，期限15 年，每半年支付一次利息， 到期一次性偿还本金。整个专项债还本付息情况如下： 专项债还本付息表（万元） 年度 期初本金 本期新增融 资金额 本期偿还本 债券利率应付利息 2020年3月 14,00000400% 2020年9月14,00000 14,00000400% 28000 2021年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2021年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2022年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2022年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2023年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2023年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2024年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2024年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2025年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2025年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2026年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2026年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2027年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2027年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2028年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2028年9月 14,00000 14,00000400% 28000 2029年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2029年9月 14,00000 14,00000400% 28000 资金平衡测算表（万元） 独立第三方机构评估意见综上所述，本项目债券本息的覆盖率为 113，项目收 入可有效覆盖对应项目成本，且每年留存资金可以支付后期 2030年3月 14,00000 14,00000400% 28000 2030年9月 14,00000 14,0000028000 2031年3月 14,00000 14,0000028000 2031年9月 14,00000 14,0000028000 2032年3月 14,00000 14,0000028000 2032年9月 14,00000 14,0000028000 2033年3月 14,00000 14,0000028000 2033年9月 14,00000 14,0000028000 2034年3月 14,00000 14,0000028000 2034年9月 14,00000 14,0000028000 2035年3月 14,00000 28000合计 14,00000 8,40000 时间 现金流入 现金流出 债券还本付息支出 经营净收益 覆盖倍数 2021 000000 560 1,5520022892 560 132308 236 2024 1,9024025092 560 165148 295 2025 1,9679225106 560 171686 307 2026 2,0365625119 560 178537 319 2027 2,1089425134 560 18576 332 2028 2,1850725149 560 193358 345 2029 2,2649425165 560 201329 360 2030 2,3485625182 560 209674 374 2031 2,4365425199 560 218455 390 2032 2,5289047018 560 205872 368 2033 2,6256247788 560 214774 384 2034 2,7273348731 560 224002 400 2035 2,8340349722 14560 233681 016 合计 29,51881 4,17297 22,40000 2534584 113 债券存续期间的利息支出及到期的本金偿还支持。蚌埠铜陵 现代产业园区创业孵化园建设项目收益与融资平衡情况已 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所通 过，不能偿还债务的风险较低。 项目风险控制结合本项目的情况，该项目风险具体表现为： 本项目在规划、建设、运维方面有较高要求，部分项目 存在规划、土地、环保等审批风险。由于社会环境发生变化 对社会稳定和社会秩序产生的影响，使本项目存在不能按计 划进行的风险。 为配套本项目建设，政府需完善项目周边的道路、供水、 排水、供电、公共交通等市政或公共服务设施，存在不能按 期落实影响本项目建设和运营的风险。 本项目建设涉及街道及其周边居民，相关其他利益相关 者较多且构成复杂，需要协调各利益相关者关系，存在外 关系协调的风险。本项目构成复杂，进度控制难度较大，存在不能按期投 入运营的风险。本项目涉及范围广，所涉类型多，构成复杂， 建设质量控制难度大，存在质量控制风险。本项目建设全面 铺开后，涉及施工人员、管理人员及其他相关人员众多， 全管理难度大，存在安全管理风险。本项目维护工作量大，维护服务的要求较高，维护管理的难度较大，存在维护管理 风险。 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急 处置预案的通知》（国办函【2016】88 号）规定，本级财 政将按照《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通 知》（财预〔2016〕155 号）规定，由省财政按照转贷合同 约定偿还专项债券到期本息，本级政府逐级向省财政缴纳本 息资金。 地方政府新增专项债券项目信息披露模板 项目名称 蚌埠铜陵现代产业园区创业孵化园建设项目 项目简要描述 本项目位于蚌埠市固镇县硅谷路东侧、创业大道南侧，总建筑面积60000。新建孵化 中心5000、技术研发中心3000、创业创新基地52000平方米。配套建设变配电、给 排水、消防系统、道路、绿化等辅助设施。该项目的建设有利于当地生态环境建设和 经济发展。 项目建设期 2019年至 2021 项目运营期2022 项目总投资其中：不含专项债券的项目资本金 专项债券融资 14000 其他债务融资 项目分年融资计划 2020年 20xx年 20xx年 20xx年 专项债券融资 6000万 其他债务融资 项目总收益 2525367万元 债券存续期内项目分年收益 2020年 2022年1,31599 2023年 1,64439 2024年 1,70977 2025年 1,77828 2026年 1,85051 2027年 1,92649 2028年 2,00620 2029年 2,08965 2030年 2,17746 2031年 2,05163 2032年 2,14065 2033年 2,23293 2034年 2,32972 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 项目总收益项目总投资 125 项目总收益项目总债务融资本息 113 项目总收益项目总债务融资本金 18 项目总收益项目总地方债券融资本息 项目总收益项目总地方债券融资本金 项目收益预测依据 本项目收入来源于创业创新基地（标准化厂房）、孵化中心及技术研发中心（办公用房）房屋租赁 收入及提供的企业科技咨询服务 注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。 20228262282

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