蚌埠市城南大健康医疗产业园建设项目简介
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上传日期：2021-10-17 19:27:36
2021 1 年安徽省政府专项债券 城南大健康医疗产业园建设项目 简介 蚌埠市蚌山区财政局 蚌埠市蚌山区科技经济信息化局 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 1 2021 年 0 07 7 月 4 24 日 1 202 21 1 年安徽省 政府专项债券 城南大健康医疗产业园建设项目 简介 城南大健康医疗产业园建设项目拟 2021 年本期发行非标专项债券 5000.00 万元。按照财政部要求，此次专项债券纳入 2021 年政府性基金预算管理。 一 、项目基本情况 健康是立身之本，是强国之基，是全面建成小康社会的重要内涵，也是人类社会发展福祉的永续追求。党的“十九大”报告提出“健康中国”的发展战略，将精准诊断摆在满足人民群众健康需求更加突出的位置，扎实推进医药产业发展，更好地助力“健康中国 2030”各项目标的实现。 随着我国经济社会快速发展，国民消费水平日益提高，人们的生活环境、生活方式发生巨大变化，慢性病、老年病、肥胖症以及亚健康等问题趋于增加。与此同时，消费升级迅猛来袭，人们越来越注重品牌与服务，着眼于提高生活质量及增值服务，大健康产业的搭建，恰恰解决了越来越多受益于科技进步的亚健康状态消费者痛点。在政策、市场、科技和投资的共同导向下，大健康产业领域高速成长，发展迅猛，俨然已是一片商业蓝海。医疗产业园作为健康产业发展的重要载体，其建设运营必将促进大健康产业进一步发展。 在安徽省“十三五”规划纲要中提出，“十三五”期间，安徽将加快发展现代服务业。推进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，大力发展金融保险、现代物流、检验检测、工业设计、科技服务、中 2 介服务等生产性服务业，鼓励制造业企业主辅分离发展专业化服务，推动制造业由生产型向生产服务型转变。发展服务业是我省经济社会发展中的一项重要任务。坚持市场化、产业化、社会化方向，建立公开、平等、规范的行业准入制度，努力提高服务业增加值占生产总值的比重和从业人员占全社会从业人员的比重。加快发展现代仓储物流、金融、信息服务、房地产、社区服务、中介、会展等现代服务业和新兴服务业，改造提升交通运输、仓储、邮电通信、批发零售、餐饮等传统服务业。大力发展仓储物流产业，整合现有运输企业和仓储企业，引导市内大型储运公司向符合国际惯例的仓储物流公司过渡，加快传统储运业向现代仓储物流转变。 通过医疗产业园建设项目的建设，将医药生产企业、物流企业进行有序的整合，降低生产单位和仓储物流企业的运营成本，使这些企业在未来的竞争中能够处于比较有利的地位，促进地方经济发展。 二 、募投 项目 情况 （一）项目所处区域情况 项目位于蚌埠市蚌山区城南新区南外环与航华路交汇处。蚌埠市2018-2020 年，分别实现一般公共预算收入 294.7 亿元、317 亿元、318.30 亿元，政府性基金收入分别为 110.4 亿元、104.7 亿元、121.01亿元，财政收入保持稳步增长。 （二）项目情况 本项目占地面积 20000.00 平方米（约 30.0 亩），总建筑面积25050.00 平方米。包含 12000.00 平方米的综合楼、7000.00 平方米 3 的医疗器械仓库、6000.00 平方米的药品仓库、50.00 平方米门卫、以及供电、给排水、消防、道路、绿化等公用配套设施。本项目收入主要为租赁收入和财政补助收入。项目投资估算 6348.06 万元。 （三）项目主体资格 本项目主管部门为蚌埠市蚌山区科技经济信息化局，其基本信息如下： 统一 社会信用代码 11340303MB0T769687 机构名称 蚌埠市蚌山区科技经济信息化局 机构性质 机关 机构地址 蚌埠市东海大道 3858 号 负责人 杨东 颁发日期 2019 年 04 月 23 日 登记机关 中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 项目单位为蚌埠市中盛建设发展有限责任公司，由蚌埠市蚌山区人民政府 100%持股，且依法存续的有限责任公司。其基本信息如下所示： 统一 社会信用代码 301 机构名称 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 机构性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所 安徽省蚌埠市南山路 89 号 法定代表人 林皎 经营范围 投资再投资、新办及控股并购企业；产业园运营管理；投资管理和资本运营；受托资产管理；高新技术、工业项目的投资开发与孵化；基础设施建设投资；房地产投资；建筑工程、园林、绿化工程施工（凭许可证经营）；土地征用中介；受托土地整理开发（仅限集体所有制土地）；拆迁户安置及补偿；晚上保洁及物业管理；房屋租赁；企业管理咨询、培训；建筑材料、装饰材料的经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本 叁亿元整 成立日期 2014 年 03 月 31 日 登记机关 蚌埠市蚌山区市场监督管理局 （四）项目资金到位及使用情况 4 本项目计划总投资为 6348.06 万元，目前项目资本金 1348.06 万元已全部到位并使用完毕，剩余 5000.00 万元拟 2021 年发行非标专项债券。 三 、 经济社会 效益分析 本项目建设有利于进一步促进蚌埠市的社会经济发展，可解决部分人的就业问题，增加税收收入。同时，本项目的实施满足了人民群众对医疗资源的需求，使地区在紧急情况下，可调动更多的医药资源，对医疗资源的部署和储备可促进地区经济的发展。因此，本项目的实施具有一定的经济和社会效益。 四 、 项目 投资估算 及 资金筹措方案 （一）编制依据及原则 根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》 （国发〔2014〕43 号）的规定：专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。债券偿付资金主要来自于租赁收入和财政补助收入。根据《城南大健康医疗产业园建设项目可行性研究报告》中的运营收入、运营成本等作为预测编制基础，并对项目单位进行了调研，根据现行政策预测项目预期收入现金净流量。本项目通过项目收入产生的预期收入现金净流量与融资进行自求平衡评价。 （二）筹资估算及资金筹措方案 本项目总投资为 6348.06 万元，其中项目资本金 1348.06 万元，占总投资的 21.24%，由项目单位自筹解决；剩余 5000.00 万元为非标专项债券资金，占总投资的 78.76%。 5 五、 项目预期收益 、 成本及融资平衡情况 （一）项目预期运营情况 1.项目收益预测 本次融资项目收益为租赁收入和财政补助收入产生的净现金流入，本项目债券存续期内预计可用于资金平衡的项目收益为11356.28万元；项目收益测算如下表所示： 单位：万元 序号 项目 类别 合计 一 项目收入 项目收入 15583.80 二 相关成本 运营成本 1172.53 税费 3054.98 三 项目净收益 11356.28 2.项目融资成本 本项目拟 2021 年发行非标专项债券 5000.00 万元，发行期限为10 年。从谨慎性原则考虑，假设申请使用资金的年利率为 4%，在债券存续期每半年支付一次利息，到期一次性支付本金及当期利息。自申请使用资金开始计息之日起十年存续期内应还本付息情况如下： 单位：万元 项目计算期 期初本金金额 本期发行金额 本期偿还本金 期末本金金额 融资利率 应付利息 2021 年 0.00 5000.00 0.00 5000.00 4.00% 2022 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2023 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2024 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2025 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2026 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2027 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2028 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2029 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2030 年 5000.00 0.00 0.00 5000.00 4.00% 200.00 2031 年 5000.00 0.00 5000.00 0.00 4.00% 200.00 合计 5000.00 5000.00 2000.00 6 3.项目资金测算平衡表 本项目债券存续期内预计项目运营净收益为 11356.28 万元，债券存续期内需偿还债券本息 7000.00 万元；债券存续期内项目运营净收益对债券本息覆盖倍数为 1.62 倍 。 覆盖倍数表如下所示： 单位：万元/倍 项目 1 2021 年 2 2022 年 3 2023 年 4 2024 年 5 2025 年 6 2026 年 运营净收益 A A 1139.62 1232.26 1232.26 1232.26 1204.17 1. 运营收入 1478.80 1612.00 1612.00 1612.00 1612.00 2. 运营成本 109.87 121.45 121.45 121.45 121.45 3. 相关税费 229.30 258.29 258.29 258.29 286.39 债券本息 B B 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 1. 债券本金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 债券利息 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 覆盖倍数 A/B 1.62 续表 项目 7 2027 年 8 2028 年 9 2029 年 0 2030 年 1 2031 年 总计 运营净收益 A A 1120.15 1120.15 1120.15 1110.15 845.11 11356.28 1. 运营收入 1612.00 1612.00 1612.00 1612.00 1209.00 15583.80 2. 运营成本 121.45 121.45 121.45 121.45 91.08 1172.53 3. 相关税费 370.40 370.40 370.40 380.40 272.80 3054.98 债券本息 B B 200.00 200.00 200.00 200.00 5200.00 7000.00 1. 债券本金 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 5000.00 2. 债券利息 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2000.00 覆盖倍数 A/B 1.62 4.其他需要说明的事项 本项目的建设一方面通过软硬环境的优化，引进国内外高科技企业进驻，使之成为市区的一个功能区，构成市区的有机组成部分，不仅拉大了城市框架，而且完善了城市的功能。另一方面，园区企业的进驻将吸引农村劳动力向城市转移，同时，被征用土地的另外一部分农村人口将利用转让土地的收益成本，从事第二、三产业的生产与经营，从而提高城市化水平，加快蚌埠市的城市化进程。 5.总体评价 7 综上所述，预计本项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.62，项目收益可以覆盖融资成本。项目融资平衡情况已经被北京政德会计师事务所评估通过，不能偿还的风险较低。 六 、 项目风险控制 项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》 (国办函〔2016〕88 号)规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发＜地方政府专项债务预算管理办法＞的通知》(财预〔2016〕155 号)规定及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。 蚌埠市蚌山区财政局 蚌埠市蚌山区科技经济信息化局 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 2021 年 07 月 24 日
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