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　　上传日期：2021-05-29 17:31:29

　　2021 年 年 安徽省政府专项债券 蚌埠市蚌山区高新电子信息产业园基础 设施（一期）项目简介 项目主管部门：蚌埠市蚌山区科技经济信息化局 项目单位：蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 2021 年 年 4 月 月 9 日 1 2021 年 年 安徽省政府专项债券 蚌埠市蚌山区高新电子信息产业园基础设施（一期）项目简介 蚌埠市蚌山区高新电子信息产业园基础设施（一期）项目拟参与发行专项债券总额为 75000 万元。2021 年申请发行专项债券规模 57500 万元，其中本批次发行 17400.00 万元。按照财政部要求，此次蚌山区政府专项债券纳入 2021 年政府性基金预算管理。 一、 项目基本情况 （一）项目实施背景及意义 本项目的实施积极响应并贯彻落实《电子信息产业调整和振兴规划》、《国务院关于积极推进“互联网 ”行动的指导意见》、《国务院关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干意见》、 《安徽省人民政府关于进一步加快电子信息产业发展的意见》、《蚌埠市人民政府关于加快中小企业产业园建设的意见》、《安徽省“十三五”规划纲要》、《蚌埠市“十三五”规划纲要》、《蚌埠市城市总体规划（2012-2030 年）》、《蚌埠市蚌山区土地利用总体规划(20062020 年)》等国家、地方及行业专项规划。 本项目的实施积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享” 新发展理念。项目建设与蚌山区的社会和经济发展水平相适应，符合国家和地方有关发展规划和产业政策，对优化蚌山区产业结构布局，提升电子信息产业发展，增强蚌山区经济发展动力具有积极促进作用。 （二）募投项目概况 1. 项目所处区域情况 本项目建设地点位于蚌埠市蚌山区朝阳南路以西，M-H-18 以东，姜桥路南侧，中环线 年，蚌山区分别实现一般公共预算收入 85798 万元、91478 万元、98050 万元，政府性基金收入分别为 2000 万元、1921 万元和 1356万元，财政收入基本保持稳定。 2. 项目情况 本工程占地面积 643.50 亩，总建筑面积 500731.00 平方米，建设内容包括标 2 准化厂房、仓储物流、办公中心及配套生活服务用房以及园区内配套道路工程。 项目总投资估算 105130.37 万元，项目所需资金来自于安徽省政府专项债券和项目单位自有资金。 3. 项目主体资格 机构名称 蚌埠市蚌山区科技经济信息化局 统一社会信用代码 11340303MB0T769687 机构性质 机关 机构地址 蚌埠市东海大道3858号 负责人 杨东 赋码机关 中共蚌埠市委机构编制委员会办公室 机构名称 蚌埠市中盛建设发展有限责任公司 统一社会信用代码 301 机构性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 机构地址 安徽省蚌埠市南山路89号 法定代表人 林皎 登记机关 蚌埠市蚌山区市场监督管理局 4. 项目资金到位及使用情况 本项目总投资估算 105130.37 万元。2021 年发行专项债融资 57500.00 万元，其中本批次拟发行 17400.00 万元。 二、经济社会效益分析 本项目的实施积极饯行“创新、协调、绿色、开放、共享” 新发展理念。通过本项目的建设，有利于蚌山区基础设施建设，促进蚌山区的经济建设和产业发展；有利于着力打造现代产业新体系，加快省级战略性新兴产业集聚发展基地建设，推进国家新型电子信息产业集聚发展；有利于我国电子信息产业的良性发展，为经济发展注入新的活力。本项目的建设将提供更多的直接和间接就业机会。本项目的实施具有一定的经济社会效益。 3 三、项目投资估算及资金筹措方案 （一）编制依据及原则 （一）投资估算 本项目总投资估算为 105130.37 万元，其中：工程费用 85563.40 万元，工程其他费用 10482.20 万元，预备费 4802.27 万元，建设期利息 4200.00 万元，发行费用 82.50 万元。 （二）资金筹措方案 本项目总投资估算为 105130.37 万元，主要包括项目资本金、专项债券募集资金。项目资本金为 30130.37 万元，占项目总投资的 28.66%，来源于项目单位自有资金；拟申请政府专项债 75000.00 万元，占项目总投资的 71.34%，2021 年拟申请政府专项债券资金 57500.00万元万元（其中本批次发行专项债券 17400.00万元）；2022 年拟申请政府专项债 17500.00 万元，期限均为 20 年。除专项债券外，本项目没有其他融资。 四、 项目预期收益、成本及融资平衡情况 1. 项目收益预测 本次融资项目收益为项目实施产生的专项收入园区电子信息标准化厂房出租收入、仓储物流出租收入、办公中心出租收入、配套生活服务用房出租收入、停车场收入、物业管理费收入等。 （1）项目运营收入 根据项目可行性研究报告中的收入预测情况以及收集整理的项目区及周边地区类似园区标准化厂房、仓储物流出租、办公中心及生活服务用房出租、停车场运营及物业管理情况，基于谨慎合理性原则，保守预测本项目运营期基准年电子信息标准化厂房租金按 18 元/㎡月计算，仓储物流租金按 18 元/㎡月计算，办公中心租金按照 20 元/㎡月计算，生活服务用房租金按照 20 元/㎡月计算，每三年租金增长 5%，运营期基准年出租率 70%，第二年出租率 80%，第三年及以后年份出租率维持 95%不变。 4 根据项目可行性研究报告，本项目建成后新增地上停车位 350 个，参照《安徽省物价局关于明确机动车停放服务收费政策的通知》（皖价服[2015]145 号）及周边对外公示的停车费收费标准调研统计数据，基于谨慎合理性原则，保守预测本项目停车位收费标准按照 2 元/辆小时计算，每天按照 12 个小时计算，停车率按 60%计算。运营期基准年园区物业费统一按照 1.00 元/㎡月计算，每三年收费标准增长 0.1 元，管理面积即为出租面积。 （2）项目运营成本、相关税费 本项目运营成本主要包括外购燃料动力费、工资福利费、维护费、管理及其他费用。 本项目运营期发生相关税费包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税、所得税。 综上，测算得到本项目可用于资金平衡的相关收益为 183289.30 万元。 单位：万元 序号 类别名称 合计 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 2028 年 1 项目收入 256420.33 2746.60 9390.65 11116.90 11692.11 11692.11 11738.10 12341.78 2 运营成本 12641.22 324.53 540.16 568.12 585.54 585.54 586.29 604.58 3 相关税费 60489.81 522.14 1861.46 2213.70 2327.41 2327.32 2329.08 2539.28 4 运营净收益 183289.30 1899.93 6989.03 8335.08 8779.16 8779.25 8822.73 9197.92 续上表 序号 类别名称 合计 2029 年 2030 年 2031 年 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 1 项目收入 256420.33 12341.78 12341.78 12968.78 13014.77 13014.77 13670.79 13670.79 2 运营成本 12641.22 604.58 604.58 623.67 624.41 624.41 644.41 644.41 3 相关税费 60489.81 2880.72 2879.81 3125.26 3138.76 3137.80 3394.97 3394.97 4 运营净收益 183289.30 8856.48 8857.39 9219.85 9251.60 9252.56 9631.41 9631.41 续上表 序号 类别名称 合计 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 2040 年 2041 年 2042 年 1 项目收入 256420.33 13670.79 14401.78 14401.78 14401.78 15120.99 15120.99 7560.51 2 运营成本 12641.22 644.41 666.11 666.11 666.11 688.09 688.09 457.07 3 相关税费 60489.81 3393.91 3676.21 3676.21 3675.16 3957.70 4292.10 1745.84 4 运营净收益 183289.30 9632.47 10059.46 10059.46 10060.51 10475.20 10140.80 5357.60 2. 项目融资成本 本项目拟通过发行专项债券融资 75000 万元，2021 年拟申请债券金额57500.00 万元（其中本批次发行专项债券 17400.00 万元）； 2022 年拟发行专项 5 债券规模 17500.00 万元，期限均为 20 年期。假设融资利率为 4.5%，债券存续期内按半年付息，到期一次性还本。债券存续期内还本付息金额共计 142500.00 万元。 单位：万元 年度 期初本金金额 本期增加金额 本期偿还本金 期末本金金额 融资 利率 应付利息 应付本息合计 2021 0.00 57500.00 - 57500.00 4.50% 1293.75 1293.75 2022 57500.00 17500.00 - 75000.00 4.50% 2981.25 2981.25 2023 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2024 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2025 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2026 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2027 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2028 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2029 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2030 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2031 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2032 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2033 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2034 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2035 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2036 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2037 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2038 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2039 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2040 75000.00 - - 75000.00 4.50% 3375.00 3375.00 2041 75000.00 - 57500.00 17500.00 4.50% 2081.25 59581.25 2042 17500.00 - 17500.00 0.00 4.50% 393.75 17893.75 合计 - 75000.00 75000.00 - - 67500.00 142500.00 3. 资金测算 平衡 情况 拟申请的蚌埠市蚌山区高新电子信息产业园基础设施（一期）项目运营净收益对本项目专项债券本息的覆盖倍数为 1.29 倍，能够合理保证偿还本项目债券本金和利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。 4. 其他需要说明的事项 本项目的实施旨在提高产业园基础设施的水平，形成布局合理、产业特色突出、基础和配套设施完善、管理科学的园区新体制，对处于孵化成长期，实力相 6 对较薄弱，对投资强度、税收强度和用地标准的蕞低标准还达不到的中小微型企业起到积极的帮助作用，也为项目提供广阔市场前景。项目的建设是满足中小企业的需求，抢占市场空间的需要。 5. 总体评价 综上所述，预计本项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.29，项目收益可以覆盖融资成本。蚌埠市蚌山区高新电子信息产业园基础设施（一期）项目融资平衡情况已经北京政德会计师事务所（普通合伙） 审计通过，不能偿还的风险较低。 五、 项目风 险 控制 项目可能存在潜在风险包括影响项目施工进度或正常运营的风险（如自然环境和施工条件、来源于政府方的风险、来源于施工方的风险、来源于设计单位的风险、来源于供应商的风险、资金落实情况等）、影响项目收益的风险（如经营风险、市场风险、财务风险等）、影响融资平衡结果的风险（如投资测算不准确、利率波动风险等）。 按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》 （国办函[2016]88 号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预[2016]155 号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

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