担保]宝馨科技(002514)：公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计
关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、被担保人：江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）及下属子公司（下属子公司包括全资、控股、参股公司，下同）； 2、公司及下属子公司拟对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产的100%；
3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准；
4、公司拟对资产负债率超过70%的下属子公司提供2.70亿元的担保额度，截至目前，担保余额0.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.13%； 5、截至目前，公司及下属子公司对外担保余额合计5.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.53%；
6、本次对外担保事项的被担保人为公司、公司合并报表范围内子公司及公司参股公司，尚需提交股东大会审议，请投资者注意相关风险。
公司于2023年3月13日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》，具体情况如下：
为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2023年度计划向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币60.35亿元的授信额度，在不超过总授信额度的范围内，最终以各银行及其他金融机构实际审批的为准，具体情况如下：
江苏银行股份有限公司江苏自贸 试验区苏州片区支行
中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行
浙商银行股份有限公司苏州分行 营业部
中国光大银行股份有限公司苏州 分行
中国工商银行股份有限公司及其 境内外分支机构
苏州农村商业银行股份有限公司 高新支行
江苏江阴农村商业银行股份有限 公司苏州分行
苏州银行股份有限公司狮山路支 行
广发银行股份有限公司苏州分行 及辖区支行
中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行
上海浦东发展银行股份有限公司 蚌埠分行
中国光大银行股份有限公司蚌埠 分行
中国民生银行股份有限公司蚌埠 分行
交通银行股份有限公司江苏省分 行
江苏紫金农村商业银行股份有限 公司
南京友智慧网电力科 技有限公司
内蒙古宝馨绿能新能 源科技有限公司
合并报表范围内的其 他下属子公司（含未 来新设或新增加的）
上述授信额度的有效期为自本事项经股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用，任一时点的授信余额不得超过股东大会审议通过的授信额度。
3、关于授信额度项下具体授信业务审批的授权
上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外贷、内保直贷、融资租赁（仅限于非资产转移性业务）等授信业务，具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。
授信额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次授信事项是基于对目前业务情况的预计，在年度授信计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对授信额度进行调剂使用。
提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定授信额度内，根据具体的融资情况决定授信方式、授信金额并签署授信协议等相关文件。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2023年度因向银行及其他金融机构申请授信预计发生不超过人民币64.85亿元的担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、票据池、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保，具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的担保合同为准。具体情况如下： 1、担保额度预计情况
担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例
安徽宝馨新 能源科技有 限公司
连云港宝馨 光电科技有 限公司
担保额度占 上市公司最 近一期经审 计净资产比 例
南京友智慧 网电力科技 有限公司
内蒙古宝馨 绿能新能源科技有限公 司
合并报表范 围内的其他 下属子公司 （含未来新 设或新增加 的）
淮北交控宝 馨绿动新能 源科技有限 公司
非合并报表 范围内的其 他参股公司 （含未来新 设或新增加 的）
说明：1、内蒙古宝馨绿能新能源科技有限公司及池州市绿能宝馨科技有限公司分别成立于2022年12月15日、2023年1月17日，目前尚在投资建设中，最近一期的资产负债率为0%。安徽明硕电力工程有限公司为公司于2022年12月新收购的公司，截至2022年12月31日尚无经营活动，未建账套，最近一期的资产负债率为0%。
2、本议案中金额精确到小数点后两位，均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入导致，下同。
度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，上述担保中为非全资子公司提供担保的，将要求非全资子公司的其他股东按出资比例提供担保。
如公司或下属子公司确需提供超出出资比例担保的，被担保企业的其他股东需按出资比例提供反担保，并按其出资比例承担相应资金风险或连带责任。若无法按照出资比例提供担保或反担保，则需按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定单独提交公司董事会或股东大会审议。
4、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资、控股及参股公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司及非合并报表范围内的参股公司）的实际业务发展需求，在最近一年或一期资产负债率不超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用；在最近一年或一期资产负债率超过70%的全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）及控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）之间对担保额度进行调剂使用。对于参股公司的额度不与全资和控股子公司调剂使用。
担保额度使用涉及重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更额度、无法按照出资比例提供担保或反担保的情况除外）。
（1）注册资本：72003.4264万元人民币
（2）成立日期：2001年10月08日
（4）住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号
（5）经营范围：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）
2、苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）
（1）注册资本：15000万元人民币
（2）成立日期：2005年04月08日
（4）住所：苏州高新区石阳路17号
（5）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有苏州宝馨100%股权，苏州宝馨为公司的全资子公司。
3、厦门宝麦克斯科技有限公司（以下简称“厦门宝麦克斯”）
（1）注册资本：5000万元人民币
（2）成立日期：2009年06月26日
（4）住所：厦门火炬高新区同翔高新城布塘中路16-1号（法律文书送达地址）
（5）经营范围：一般项目:锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；模具销售；模具制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；泵及真空设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务;太阳能发电技术服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有厦门宝麦克斯100%股权，厦门宝麦克斯为公司的全资子公司。
4、安徽宝馨智能制造有限公司（以下简称“安徽宝馨”）
（1）注册资本：10000万元人民币
（2）成立日期：2021年08月16日
（4）住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌山区智能终端产业园5号楼
（5）经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属结构制造；充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）与本公司的关系：公司持有安徽宝馨100%股权，安徽宝馨为公司的全资子公司。
5、安徽宝馨新能源科技有限公司（以下简称“安徽宝馨新能源”） （1）注册资本：3500万元人民币
（2）成立日期：2021年11月17日
（4）住所：安徽省蚌埠市蚌山区朝阳南路1311号蚌埠(苏州)低碳智能产业园区内5号楼
（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （6）与本公司的关系：公司全资子公司江苏宝馨新能源科技有限公司（以下简称“江苏宝馨新能源”）持有安徽宝馨新能源100%股权，安徽宝馨新能源为公司的全资孙公司。
6、安徽宝馨光能科技有限公司（以下简称“安徽宝馨光能”）
（1）注册资本：100000万元人民币
（2）成立日期：2022年6月29日
（4）住所：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道15-21号经投大厦8楼 （5）经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；太阳能发电技术服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（6）与本公司的关系：公司持有安徽宝馨光能70%股权，安徽宝馨光能为公
7、连云港宝馨光电科技有限公司（以下简称“连云港宝馨”）
（1）注册资本：1500万元人民币
（2）成立日期：2022年7月21日
（4）住所：江苏省连云港市灌南县灌南县经济开发区佛山路11号
（5）经营范围：一般项目:太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） （6）与本公司的关系：公司持有连云港宝馨100%股权，连云港宝馨为公司的全资子公司。
8、江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）
（1）注册资本：15000万元人民币
（2）成立日期：2022年9月16日
（4）住所：南京市雨花台区民智路3号证大喜玛拉雅商业中心A地块N幢9层906室
（5）经营范围：一般项目:储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；蓄电池租赁；电池销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；电气设备销售；软件销售；合同能源管理；特种设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）与本公司的关系：公司持有宝馨智慧能源100%股权，宝馨智慧能源为公司的全资子公司。
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